L’oscillateur stochastique montre la variation du cours de clôture d’un actif. Il détecte les périodes de surachat ou survente.
L’indicateur stochastique montre le taux de variation du cours de clôture d’un actif sur une période donnée. En le confrontant au range le plus haut et au range le plus bas de la période, il révèle les tendances boursières et l’arrivée en surachat ou en survente de l’actif.
Cet indicateur, facile d’utilisation sur votre station de trading, est un précieux outil d’aide à la décision d’achat ou de vente.
Le stochastique est un indicateur boursier usuellement utilisé par les traders et les analystes en bourse sur le Forex et les cryptomonnaies. Cet indicateur montre, pour une période donnée, le niveau du cours à la clôture par rapport aux clôtures précédentes, c’est-à-dire par rapport à l’écart de cours enregistré sur la période.
En bref, l’indicateur stochastique montre le taux de variation du cours de clôture sur la période.
En suivant l’évolution du cours de clôture, l’indicateur stochastique permet de détecter les hauts et les bas de cycles pour :
L’indicateur stochastique est appelé %K.
Il est exprimé en pourcentage sur un graphique :
Notez que l’indicateur stochastique d’un titre est calculé automatiquement sur votre station de trading. % K = ((cours de clôture à l’instant T – Range le plus bas sur la période) / (Range le plus haut sur la période – Range le plus bas sur la période)) *100
L’indicateur stochastique est plus exactement un oscillateur : il est analysé au regard de deux extrêmes, à savoir le cours de clôture le plus bas et le cours de clôture le plus haut qui ont été enregistrés dans la période :
L’arrivée en zone extrême (surachat ou survente) fait présager un essoufflement de la tendance avec :
L’indicateur peut rester bloqué dans une zone extrême, montrant une inertie de la tendance.
En ralentissant le mouvement de l’indicateur sur le graphique, on obtient le stochastique lent, c’est-à-dire une courbe lissée (suppression des fluctuations par calcul de la moyenne mobile). La démarche permet de visualiser clairement la tendance du cours de clôture, à la hausse ou à la baisse. Le stochastique lent est appelé %D.
A noter :
L’oscillateur stochastique est facilement paramétrable sur la majorité des stations de trading. Vous le trouvez parmi les indicateurs secondaires.
Vous paramétrez :
Sur le graphique, les seuils sont mis en évidence par des lignes : vous visualisez en un clin d’œil le positionnement de l’indicateur stochastique tout au long de la période par rapport aux deux extrêmes sélectionnés et vous repérez la tendance qui s’affiche : vers la survente, vers le surachat ou en zone neutre.
En conclusion, l’indicateur stochastique analysé dans le contexte des extrêmes de cours de clôture permet de visualiser en un clin d’œil la tendance du titre avec son essoufflement potentiel. Facilement paramétrable sur les stations de trading, il est un excellent outil d’aide à la décision.
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L’indicateur stochastique a été modélisé par le trader et analyste technique George Lane à la fin des années 50.
Attention : Ne confondez pas cet indicateur avec le stochastique utilisé en mathématiques pour représenter la répartition du hasard, ce qui est à l’extrême l’inverse des attentes des traders !
