Découvrez la définition du Scalping, les différentes méthodes ainsi que les avantages et inconvénients de cette stratégie de Trading de très court terme.
Stratégie de Trading consistant à placer quotidiennement un nombre important d'ordres sur de très courtes périodes, le Scalping est particulièrement apprécié des Traders court terme.
Depuis quelques années, les méthodes de Trading à court terme séduisent de plus en plus d'investisseurs. Elles consistent, pour la plupart, à ouvrir et à clôturer des positions sur une seule et même journée d'activité boursière dans le cas d’une pratique du day Trading. Il existe toutefois une stratégie de Trading à court terme encore plus rapide, puisqu'elle consiste à ne tenir des positions que pendant quelques instants : il s'agit du Scalping.
Qu'est-ce que le Scalping ? Quelles sont les différentes stratégies de Scalping ? Quels sont les avantages et les inconvénients du Scalping ?
Voici un résumé complet des informations à connaître sur le scalping pour profiter des mouvements de prix de très court terme.
Le terme Scalping (de l'anglais "to scalp" qui signifie "découper") est une stratégie de Trading à très court terme. Aussi appelé Micro Trading, le Scalping consiste à "découper" les cours pour trader les plus petits mouvements du marché. Adressé principalement aux Day Traders et aux Swing Traders, il consiste à faire des allers-retours constants sur un nombre réduit de produits financiers, en effectuant des ordres d'achat et de vente en quelques minutes, voire quelques secondes. La plupart du temps, le Scalping est utilisé sur des produits financiers dérivés, tels que les Futures et les CFD.
Le Scalping Forex est également très répandu sur la base de l'analyse technique des paires de devises en temps réel. Il existe par ailleurs une forme de Scalping à très haute fréquence : le HFT (High Frequency Trading). Via des robots utilisant des algorithmes et une connexion très haut débit à proximité des places boursières, cette forme de Scalping permet alors aux professionnels d'effectuer plus de 1 000 allers-retours à la seconde !
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Le Scalping implique de jouer sur des variations très faibles, il demande donc beaucoup de suivi, une grande réactivité et une solide résistance au stress. Le Scalper part du principe qu'une multitude de petits gains lui rapportera finalement plus qu'un nombre restreint de gains plus conséquents.
En effet, il n'est pas rare que les Traders utilisant cette stratégie placent plus d'une centaine d'ordres chaque jour ! Il est donc nécessaire, au préalable, de sélectionner un courtier dont les spreads et les commissions sont les plus basses possible, sous peine de largement minimiser les gains générés. Une des stratégies Scalping Forex les plus utilisées est le Scalping en une minute. Elle s'appuie sur la stratégie Scalping de base, qui consiste à ouvrir un ordre, gagner quelques pips, puis le clôturer. Cette stratégie repose sur le fait que, sans effet de levier important, il n'y a pas de risque de perte conséquente de capital, car les gains et les pertes potentiels sur chaque opération sont minimes. En utilisant un stop loss et un take profit bien placés et resserrés de manière systématique, la situation ne pourra pas échapper au Trader en cas de mauvaise analyse préalable.
Les Traders adoptant une stratégie de Scalping peuvent opérer sur n'importe quel marché, car les mouvements de fond ne les concernent pas du tout. Certains vont privilégier les marchés stables et utiliser l'analyse technique. En général, ces Traders visent des gains minimes de 2 à 3 points maximum, ou de 4 à 5 pips sur les devises, et sont spécialisés sur un seul produit dont ils connaissent parfaitement le comportement. Les Traders favorisant les marchés plus animés vont se consacrer à ces nombreuses fluctuations. Ils visent en général des gains plus importants et sont spécialisés sur plusieurs produits sur lesquels ils opèrent simultanément. La plupart du temps, et afin d'optimiser leur stratégie, ils réutilisent les setups qui leur ont été profitables auparavant. Les Traders adeptes du Scalping souhaitent habituellement avoir une solide vision d'ensemble des mouvements du marché. Pour cela, ils utilisent l'analyse graphique avec des courbes réglées sur des durées de 5, 15 ou 30 minutes.
Pour maximiser leurs gains, certains Traders investissent avec un capital de départ très important et utilisent un effet de levier conséquent. Toutefois, ce genre de stratégie augmente également le montant des pertes potentielles. Une solide connaissance de la gestion des risques est donc nécessaire avant de l'adopter.
Tout d'abord, le Scalping étant une stratégie de Trading à très court terme, la rapidité des gains générés est un important facteur de motivation. Le Trader, placé dans un état de flow constant, est donc plus facilement impliqué dans ses actions. L'utilisation systématique d'ordres stop bien placés assure au Trader une minimisation des risques et donc une sécurité plus importante au niveau de son capital. Le Scalping bien mis en œuvre est donc une stratégie qui présente a priori peu de risques financiers.
Enfin, le fait d'opérer à une échelle réduite facilite les prises de positions pour le Trader. De plus, les petits mouvements étant plus nombreux que ceux de plus grande importance, le Trader peut utiliser le Scalping même en cas de marché calme au niveau de la tendance de fond.
Tout d'abord, l'utilisation des fluctuations les plus minimes du marché implique logiquement des gains plus limités. Pour augmenter ses gains, le Trader doit donc effectuer beaucoup d'ordres chaque jour. De plus, une perte importante peut venir balayer plusieurs opérations gagnantes. Le Scalping implique par ailleurs d'investir un capital relativement important, afin de couvrir toutes ces prises de position journalières. Enfin, le Scalping peut amener à détériorer la qualité de vie du Trader. En effet, c'est une stratégie qui demande une concentration extrême et constante, et qui peut s'avérer très chronophage. Elle est donc plus difficile à pratiquer en plus d'une activité professionnelle.
Le Scalping est une stratégie de Trading à très court terme qui peut générer des profits importants tout en minimisant les risques. Toutefois, elle nécessite de solides compétences d'analyse et une résistance au stress à toute épreuve.
