Découvrez quelles sont les meilleures stratégies à appliquer dans le cadre du Trading intraday, afin d’optimiser votre pratique et vos gains journaliers.
Style de Trading consistant à ne prendre des positions qu'au cours d'une même séance, le Trading intraday permet la mise en place de nombreuses stratégies.
Le Trading intraday, ou Day Trading, est un mode d'investissement à court terme très répandu. Il consiste, pour le Trader, à prendre des positions sur les marchés financiers et à les clôturer au cours d'une même journée de négociation. Ainsi, chaque position ouverte est refermée avant la fin de la séance, et de nouvelles positions sont prises le lendemain. Nécessitant du temps et des compétences d'analyse technique solides, le Trading intraday se décompose en plusieurs stratégies majeures.
Voici un résumé complet des informations dont vous avez besoin pour choisir la stratégie de Trading intraday la plus efficace et la plus adaptée à votre profil d'investisseur.
Bien que le Swing Trading puisse être utilisé sur des unités de temps plus longues (de quelques jours, voire de quelques semaines), il s'inscrit également dans le cadre d'une stratégie intraday. Le Swing Trading consiste à tirer parti des mouvements de prix d'un instrument financier.
En effet, le Trader effectue une analyse technique du cours d'un actif, afin d'anticiper le sens de son prochain mouvement, qu'il soit haussier ou baissier, dans la tendance de fond ou non. Plus particulièrement en Day Trading, le Swing Trading se fonde sur l'idée selon laquelle le prix d'un actif ne va jamais dans une direction unique, au sein d'une tendance générale.
Le Scalping est une stratégie intraday de très court terme. Elle consiste à passer un grand nombre d'ordres sur des unités de temps très courtes (quelques minutes, voire quelques secondes). L'objectif du Scalping est de réaliser de petites plus-values très nombreuses, avec un taux de réussite élevé, plutôt que des plus-values plus importantes, mais rares et espacées dans le temps. Le Scalper se concentre donc sur des actifs volatils, dont les cours varient constamment à très court terme. Cette stratégie s'inscrit parfaitement dans le Trading intraday, étant donné qu'il serait bien trop risqué, pour le Trader, de laisser courir ses positions durant la nuit ; les frais de courtage et les fluctuations de prix ruineraient sa rentabilité.
Fondée sur l'analyse technique, la stratégie de suivi de tendance est l'une des plus populaires en raison de sa sécurité. Elle consiste à analyser le cours d'un actif financier afin d'en déterminer la tendance de fond, puis à prendre position dans le sens de cette dernière.
Ainsi, si le Trader détermine - à l'aide d'indicateurs techniques et de représentations graphiques - que le prix d'un actif initie une tendance haussière, il prend une position longue à l'achat. À l'inverse, s'il constate que l'instrument amorce une tendance baissière, il prend une position courte à la vente. Généralement, un Trader suivant une stratégie de suivi de tendance ne clôture pas sa position tant que la tendance ne s'est pas retournée.
Toutefois, dans le cadre du Trading intraday, il referme toujours ses positions en fin de journée.
Stratégie uniquement applicable en intraday, le Micro Trading consiste à tirer profit des premiers instants de la journée boursière, et donc des premières cotations de la séance. En effet, ces dernières sont caractérisées par leur grande volatilité, et permettent par conséquent d'effectuer des plus-values importantes.
Principalement adressée aux investisseurs expérimentés, cette stratégie nécessite de maîtriser certains indicateurs techniques, notamment le stochastique, et d'être entièrement disponible aux horaires d'ouverture des marchés. Elle consiste à repérer des actifs en situation de surachat ou de survente ; dans le premier cas, le Trader se positionne à la vente, et dans le second, il se positionne à l'achat. Il anticipe ainsi le retournement à venir, suite à ces tendances excessives du marché.
Généralement utilisée dans une optique de plus long terme, la stratégie de Momentum peut également convenir au Trading intraday. Elle exploite, sur le marché des actions, l'anomalie selon laquelle un actif a tendance à suivre sa performance passée récente. Ainsi, une action dont le cours a fortement augmenté sur les dernières périodes verra habituellement son prix poursuivre un mouvement haussier. De même, une action ayant sous-performé récemment verra son rendement s'affaiblir encore durant les séances suivantes. La stratégie de Momentum consiste donc à acheter les premières, et à vendre les secondes.
Il existe donc de nombreuses stratégies de Trading intraday performantes. Leur utilisation massive par de très nombreux investisseurs témoigne de leur efficacité. Bien que toutes fondées sur le Trading intraday, elles n’en demeurent pas moins très diverses : ne nécessitant ni les mêmes unités de temps ni les mêmes outils d'analyse, elles conviennent à des profils de Traders variés.
