Outil incontournable du Trader, le Journal de Trading permet de travailler ses stratégies et d’éviter les effets néfastes des biais psychologiques.
Le journal de Trading est probablement l'un des outils les plus importants pour un Trader. Bien tenu, il permet en effet d’analyser vos transactions, d’améliorer votre stratégie, et de vous développer en tant que Trader.
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Certains investisseurs se concentrent tellement sur leurs points d’entrée, leurs points de sortie, et l’emplacement de leurs stop-loss et take profit qu’ils en oublient qu’un journal de Trading n’est pas qu’un simple registre de transactions, mais bel et bien un soutien psychologique et un outil de recherche.
Qu'est-ce qu'un journal de Trading ? Quelles informations un journal de Trading doit-il contenir ? Comment obtenir de meilleurs résultats grâce à votre journal de Trading ?
Voici un résumé complet de toutes les informations à connaître pour tirer pleinement profit du potentiel d’un journal de Trading.
Avant de foncer tête baissée dans la construction d’un journal de Trading, il est essentiel de commencer par définir votre profil d'investisseur. En effet, la structure du journal d’un day Trader ne sera pas la même que celle d’un investisseur de long terme. Et pour cause, leurs méthodes d’intervention et leurs objectifs diffèrent grandement ! Commencez donc par prendre un moment pour réfléchir à la stratégie que vous souhaitez adopter afin de sélectionner les informations qui compteront vraiment pour vous.
Quelques informations a priori incontournables :
Bien sûr, si vous ne fermez pas toutes vos positions d'un seul coup, vous pouvez également décrire tous les niveaux où vous fermerez partiellement la position. De même, si vous avez plusieurs niveaux d’entrée pour une même position, vous pourrez écrire les confirmations que vous devez voir avant d’augmenter la taille de votre position, que ces confirmations proviennent de l'action des prix ou d'une autre source (calendrier économique par exemple). Vous avez compris l'idée, vous devrez adapter votre journal pour décrire efficacement vos conditions d’entrée et de sortie de position (setups). De cette façon, vous éliminerez les trades impulsifs fruits de vos émotions pour faire pleinement confiance à votre raison.
En effet, lorsque vous serez au coeur de l’action et que vous ressentirez l’envie de fermer vos positions sous le coup de l’émotion, ce sera bel et bien la consultation de votre journal de Trading qui pourra le plus sûrement guider vos pas. Les grands maîtres de Trading sont unanimes, la discipline est la clé de la réussite.
Qu'il s'agisse de négocier des contrats à terme sur le riz à l'ère Tokugawa au Japon ou des actions de South Sea Company en Angleterre il y a quelques centaines d'années, tous les négociants prospères avaient un journal “physique” pour suivre leurs transactions et analyser tous leurs échanges. La tenue d'un journal papier présente certains avantages. Sans bugs, facile d’accès, sans distraction… Néanmoins, impossible de faire une sauvegarde d’un journal papier ni de le synchroniser entre vos appareils, vous devez toujours l'avoir avec vous.
Par ailleurs, il peut être difficile d'analyser vos données de Trading efficacement. En effet, pour une analyse fine, saisir les données sur votre ordinateur sera sûrement nécessaire ! Pour ces différentes raisons, le journal de Trading papier perd peu à peu du terrain face à ses homologues électroniques.
Sur Excel ou sur Google Sheets, le journal de Trading numérique permet d'entrer très simplement ses données dans une feuille de calcul et d’y appliquer de nombreux automatismes et formules de calcul afin de “faire parler les données”. Certes, la préparation du journal peut prendre du temps. Néanmoins, il existe de nombreux modèles disponibles en ligne. Une simple recherche Google vous permettra de trouver quelques modèles gratuits que vous pourrez adapter à vos besoins.
Certains logiciels directement connectés à votre courtier tels que MetaTrader permettent de récupérer automatiquement les données de vos opérations. Ainsi, vous n’avez plus à perdre du temps à recopier le résultat de vos opérations, tout est immédiatement disponible et exploitable. Les Traders les plus geeks pourront même aller jusqu’à coder leur propre journal de Trading sur MetaTrader afin d’adapter le journal de Trading type à leurs besoins.
Voilà, vous savez maintenant pourquoi et comment tenir un journal de Trading. Bien que cette tâche puisse être un peu chronophage tant qu’elle n’est pas automatisée, elle n’en demeure pas moins essentielle à votre réussite.
